专题：从单一赛道抱团走向多元均衡 非科技板块迎来配置窗口
全球财经媒体昨夜今晨共同关注的头条新闻主要有：
1、贝森特：美国加大对伊朗经济施压，大概率不会重启大规模对伊作战
2、杰克逊霍尔前瞻：沃什首次主席演讲，市场要的是反应函数，不是支付主题
3、3.19亿股新股解禁，SpaceX股价回落至发行价附近
4、沃尔玛美区同店销售六年最慢，股价重挫超9%
5、花旗将美元短期看法转为看空，此前已就美债回购风险发出警告
6、摩根大通警告：财政部加倍回购长债，可能抬升而非压低收益率
贝森特：美国加大对伊朗经济施压，大概率不会重启大规模对伊作战
美国财政部长斯科特・贝森特表示，特朗普政府打垮伊朗经济的计划，或将让美国无需再对这个伊斯兰共和国发动大规模军事行动。
美国总统唐纳德・特朗普称，美国将对所有向德黑兰提供 “任何形式生命线” 的国家施加重大经济惩罚，以此扼杀伊朗经济。
贝森特表示：“这将是人类历史上规模最大的协同式经济孤立行动。
杰克逊霍尔前瞻：沃什首次主席演讲，市场要的是反应函数，不是支付主题
堪萨斯城联储主办的杰克逊霍尔经济政策研讨会将于8月27–29日在怀俄明杰克逊湖 Lodge 举行。官方主题是“金融创新：对支付与政策的含义”，约120人受邀与会。主席凯文·沃什定于8月28日上午的首次杰克逊霍尔主旨演讲——距9月15–16日FOMC只剩约18天。在他压缩声明、取消点阵图、减少前瞻指引之后，这场演讲成了秋季政策路径最清晰的一次公开锚。
3.19亿股新股解禁，SpaceX股价回落至发行价附近
SpaceX 股票再度遭遇股份解禁冲击，股价走低，回落至其 IPO 发行价附近。
早期员工与投资者持有的约 3.19 亿股股票于周四获得交易资格。这是分批锁定期解禁计划的第 70 批，到 2027 年，该计划将合计释放 SpaceX 全部 130 亿股本中约 88% 的股份。
SpaceX 早盘股价大收跌4.05%，跌破 135 美元的 IPO 发行价。
沃尔玛美区同店销售六年最慢，股价重挫超9%
沃尔玛交出一份“数字好看、市场不买账”的二季报：营收1879亿美元、增长5.9%，调整后每股收益0.81美元，双双超过华尔街预期，公司还上调了全年销售与利润指引。但真正被定价的，是美区不含汽油的同店销售仅增2.6%——为2020年疫情初期以来最慢——以及偏软的三季度展望。股价周四收于103.84美元，下跌9.15%，成交量约8315万股，为2022年5月以来最大单日跌幅，并成为当日道指第一拖累。
这不是一份“差”财报，而是一份把美国中低收入消费的裂缝摊开的财报。
花旗将美元短期看法转为看空，此前已就美债回购风险发出警告
花旗集团外汇策略师将美元短期看法转为看空。该团队认为，市场正为美联储鹰派立场减弱、美国中期选举，以及美国财政部扩大国债回购做准备。
花旗策略师Daniel Tobon等人在周四的研究报告中写道，该团队将未来三个月美元指数预期从102.12下调至98.34。
此前花旗已警告，美国财政部长斯科特·贝森特试图通过扩大10年至30年期国债回购规模来压低长期借贷成本，此举可能让美元付出代价。美元指数报98.9，基本持平；前一交易日曾跌至5月以来最低。
摩根大通警告：财政部加倍回购长债，可能抬升而非压低收益率
美国财政部周三突然宣布，将10年至30年期名义国债的流动性支持回购上限至少翻倍，试图挡住已升至近20年高位的长端利率。市场先跌后涨：30年期收益率一度回落约9个基点，周四几乎全部吐回，10年期也重返约4.70%。摩根大通利率策略团队随即给出更严厉的判断——这一操作只处理了症状，没有触及接近充分就业下仍达约6%的财政赤字；若被解读为偏离“规律且可预期”的债务管理，期限溢价反而可能被抬高。
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责任编辑：龙运翔
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